我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.13 |
-5.23 |
0.01 |
-5.24 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
-5.31 |
-0.06 |
-5.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.40 |
0.25 |
2.33 |
2.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
7.36 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
7.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1746.11 |
2704.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
8422.97 |
16677.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8422.97 |
16677.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.88 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
10328.54 |
19680.13 |
| 负债合计(万元) |
159.03 |
199.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10169.52 |
19481.04 |
| 未分配利润(万元) |
-325.38 |
182.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
489.52 |
137.72 |
| 投资收益(万元) |
-269.98 |
12.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.71 |
105.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-250.17 |
217.77 |
| 管理人报酬(万元) |
83.91 |
32.16 |
| 托管费(万元) |
15.73 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
116.20 |
43.21 |
| 利润总额(万元) |
-366.37 |
174.55 |
| 净利润(万元) |
-366.37 |
174.55 |
