我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
0.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
77.79 |
717.14 |
329.80 |
376.26 |
283.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
30.58 |
193238.99 |
214191.53 |
217795.64 |
116938.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.58 |
188767.51 |
209332.28 |
210333.60 |
107604.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.04 |
49.56 |
52.66 |
50.69 |
26.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
8.26 |
8.78 |
8.45 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
108.37 |
201257.68 |
214521.33 |
218171.90 |
118661.51 |
| 负债合计(万元) |
76.77 |
83.04 |
7388.97 |
12443.09 |
15055.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
31.60 |
201174.64 |
207132.36 |
205728.81 |
103605.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.46 |
13235.28 |
19195.80 |
17792.25 |
7487.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.97 |
30.89 |
75.32 |
72.70 |
3730.46 |
| 投资收益(万元) |
5321.54 |
3367.33 |
5644.38 |
2620.99 |
-67.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
490.03 |
268.98 |
-1079.84 |
18.69 |
702.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5863.54 |
3667.19 |
4639.87 |
2712.37 |
4365.69 |
| 管理人报酬(万元) |
593.13 |
297.24 |
538.26 |
225.23 |
305.88 |
| 托管费(万元) |
98.87 |
49.54 |
89.71 |
37.54 |
50.98 |
| 其它费用(万元) |
21.37 |
10.56 |
21.82 |
10.87 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
928.22 |
419.03 |
1016.63 |
492.69 |
676.14 |
| 利润总额(万元) |
4935.32 |
3248.17 |
3623.23 |
2219.68 |
3689.55 |
| 净利润(万元) |
4935.32 |
3248.17 |
3623.23 |
2219.68 |
3689.55 |
