华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)_资产配置

华泰紫金月月购3月滚动债A008939HUATAI ZIJIN MONTHLY PURCHASE 3-MONTH ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1123.75	13.50%
债券	7035.65	84.51%
银行存款和结算备付金	165.31	1.99%
其他资产	0.68	0.01%

资产总值：8325.39万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1036.01	14.04%
22进出03	10.00	1027.58	13.93%
23进出13	10.00	1020.08	13.83%
23国债18	4.60	466.68	6.33%
财通转债	4.10	447.05	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3083.68	41.80%
国家债券	1719.54	23.31%
可转债	1618.24	21.93%
企业债	142.64	1.93%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	5.00	118.95	1.61%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	1.38%
宋城演艺	300144	9.50	97.47	1.32%
淮北矿业	600985	5.51	91.50	1.24%
迈瑞医疗	300760	0.28	78.81	1.07%
吉祥航空	603885	6.00	72.90	0.99%
恒瑞医药	600276	1.30	59.76	0.81%
晋控煤业	601001	3.00	46.17	0.63%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.62%
国电电力	600795	9.00	45.45	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.88%
采矿业	0.03	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	6.30	124.80	1.71%
中信证券	600030	5.50	112.03	1.53%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	1.42%
宋城演艺	300144	10.00	98.70	1.35%
恒瑞医药	600276	2.10	94.98	1.30%
华能国际	600011	11.00	84.70	1.16%
五粮液	000858	0.50	70.16	0.96%
北方华创	002371	0.20	49.14	0.67%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.50	0.64%
柯力传感	603662	1.30	46.79	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.65%
采矿业	0.02	2.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
教育	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	14.00	183.12	1.90%
中信证券	600030	8.00	173.28	1.80%
中国联通	600050	35.00	171.85	1.78%
宋城演艺	300144	14.00	171.08	1.77%
爱尔眼科	300015	6.01	107.99	1.12%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	1.12%
中顺洁柔	002511	10.00	102.50	1.06%
宁德时代	300750	0.50	101.52	1.05%
兖矿能源	600188	4.80	97.20	1.01%
迈瑞医疗	300760	0.30	80.94	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.01%
房地产业	0.02	1.90%
金融业	0.02	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.77%
采矿业	0.01	1.23%
卫生和社会工作	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.75	171.59	1.76%
中顺洁柔	002511	15.00	167.25	1.72%
爱尔眼科	300015	7.05	130.77	1.34%
迈瑞医疗	300760	0.40	119.92	1.23%
恒瑞医药	600276	2.20	105.38	1.08%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	1.04%
万科A	000002	7.00	98.14	1.01%
中国联通	600050	20.00	96.00	0.99%
兖矿能源	600188	3.00	89.76	0.92%
宋城演艺	300144	7.00	86.80	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.00%
卫生和社会工作	0.02	1.63%
采矿业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.90%
教育	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

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