我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.95 |
-11.08 |
-3.78 |
5.38 |
4.16 |
| 本期利润(万元) |
5.25 |
-6.43 |
-3.95 |
3.24 |
8.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422.53 |
450.53 |
470.06 |
480.43 |
509.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.29 |
25.53 |
42.16 |
21.88 |
46.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7456.66 |
10780.32 |
10078.70 |
7267.33 |
7526.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1333.01 |
1872.42 |
1541.97 |
1196.83 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6123.65 |
8907.89 |
8536.74 |
6070.50 |
7526.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
2.41 |
2.17 |
1.66 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.80 |
0.72 |
0.55 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
7866.78 |
10868.94 |
10141.45 |
7857.78 |
7856.72 |
| 负债合计(万元) |
550.09 |
1128.94 |
1649.08 |
1025.51 |
1023.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7316.70 |
9739.99 |
8492.37 |
6832.27 |
6832.76 |
| 未分配利润(万元) |
379.76 |
683.19 |
540.71 |
616.36 |
460.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
2.11 |
4.03 |
2.10 |
389.47 |
| 投资收益(万元) |
-130.69 |
151.44 |
179.90 |
181.38 |
232.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.09 |
-65.25 |
-190.86 |
11.59 |
21.97 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-58.49 |
88.30 |
-6.81 |
195.16 |
643.48 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
14.16 |
22.35 |
10.04 |
27.83 |
| 托管费(万元) |
9.31 |
4.72 |
7.45 |
3.35 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
15.31 |
9.64 |
15.43 |
9.60 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
77.93 |
44.89 |
64.40 |
31.02 |
71.99 |
| 利润总额(万元) |
-136.42 |
43.42 |
-71.21 |
164.15 |
571.49 |
| 净利润(万元) |
-136.42 |
43.42 |
-71.21 |
164.15 |
571.49 |
