我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5.32 |
26.47 |
1.16 |
0.01 |
0.00 |
本期利润(万元) |
-1.53 |
42.62 |
6.16 |
0.01 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.26 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16.37 |
6284.99 |
4270.53 |
3.14 |
0.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
294.26 |
250.24 |
447.19 |
交易性金融资产(万元) |
612864.07 |
558237.53 |
508063.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
612864.07 |
558237.53 |
508063.72 |
应付管理人报酬(万元) |
57.33 |
50.41 |
43.64 |
应付托管费(万元) |
19.11 |
16.80 |
14.55 |
资产总计(万元) |
613159.52 |
578487.67 |
508510.91 |
负债合计(万元) |
52913.43 |
129907.39 |
106957.69 |
所有者权益合计(万元) |
560246.10 |
448580.28 |
401553.22 |
未分配利润(万元) |
5894.01 |
5609.50 |
1600.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.31 |
2.09 |
404.45 |
投资收益(万元) |
14918.50 |
6733.93 |
6574.80 |
公允价值变动收益(万元) |
1324.72 |
2170.99 |
-434.56 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
16247.53 |
8907.01 |
6544.69 |
管理人报酬(万元) |
606.21 |
293.77 |
284.50 |
托管费(万元) |
202.07 |
97.92 |
94.83 |
其它费用(万元) |
21.88 |
10.87 |
13.04 |
费用合计(万元) |
2911.28 |
1451.84 |
981.36 |
利润总额(万元) |
13336.25 |
7455.17 |
5563.33 |
净利润(万元) |
13336.25 |
7455.17 |
5563.33 |