财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.25 |
0.42 |
0.20 |
0.26 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
0.38 |
0.10 |
0.26 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.48 |
60.43 |
50.83 |
29.05 |
10.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465.26 |
462.33 |
475.77 |
1439.99 |
377.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
266423.47 |
284567.44 |
416069.25 |
490893.17 |
594371.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
266423.47 |
284567.44 |
416069.25 |
490893.17 |
592357.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.95 |
44.43 |
51.33 |
61.07 |
88.85 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
11.11 |
12.83 |
15.27 |
22.21 |
| 资产总计(万元) |
268192.07 |
287483.59 |
418370.71 |
493283.46 |
601928.34 |
| 负债合计(万元) |
45115.22 |
26946.20 |
107478.93 |
139575.32 |
50450.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
223076.85 |
260537.39 |
310891.77 |
353708.14 |
551477.92 |
| 未分配利润(万元) |
17832.68 |
19679.38 |
20795.07 |
18559.51 |
23422.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.37 |
52.40 |
37.11 |
19.68 |
16.41 |
| 投资收益(万元) |
2806.04 |
10526.27 |
6196.92 |
16506.13 |
8426.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-375.53 |
165.35 |
670.78 |
689.73 |
1974.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2433.87 |
10744.02 |
6904.82 |
17215.54 |
10417.42 |
| 管理人报酬(万元) |
236.89 |
617.87 |
328.89 |
983.44 |
518.86 |
| 托管费(万元) |
59.22 |
154.47 |
82.22 |
245.86 |
129.72 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
914.36 |
3090.57 |
1840.21 |
4539.75 |
2297.99 |
| 利润总额(万元) |
1519.51 |
7653.44 |
5064.61 |
12675.78 |
8119.42 |
| 净利润(万元) |
1519.51 |
7653.44 |
5064.61 |
12675.78 |
8119.42 |
