我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
564.30 |
-18132.47 |
256.69 |
-14795.86 |
-204.54 |
| 本期利润(万元) |
279.47 |
263.84 |
-265.23 |
257.48 |
-216.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20867.65 |
0.00 |
-17561.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17331.03 |
17074.64 |
16816.77 |
17098.46 |
16645.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.62 |
0.61 |
0.62 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.51 |
246.54 |
237.46 |
501.65 |
203.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
21534.90 |
21560.82 |
20350.32 |
20141.01 |
22044.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3755.85 |
3938.58 |
2668.95 |
2420.98 |
1936.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
16780.84 |
17622.25 |
17681.37 |
17720.03 |
20107.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
11.66 |
12.15 |
11.96 |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.33 |
3.47 |
3.42 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
22029.07 |
22085.26 |
21155.16 |
21067.64 |
22593.45 |
| 负债合计(万元) |
1545.08 |
1553.51 |
846.92 |
539.25 |
655.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20483.98 |
20531.74 |
20308.24 |
20528.39 |
21938.04 |
| 未分配利润(万元) |
-12519.78 |
-12550.72 |
-12904.42 |
-13521.90 |
-12587.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
1.70 |
561.67 |
258.20 |
726.38 |
| 投资收益(万元) |
-21543.98 |
-17658.37 |
826.97 |
854.73 |
-136.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22088.84 |
18078.51 |
-1873.25 |
-2046.64 |
-8091.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
548.71 |
421.84 |
-484.61 |
-933.70 |
-7500.96 |
| 管理人报酬(万元) |
142.12 |
69.66 |
147.68 |
73.99 |
185.54 |
| 托管费(万元) |
40.61 |
19.90 |
42.19 |
21.14 |
53.01 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.85 |
22.29 |
11.15 |
22.38 |
| 费用合计(万元) |
245.36 |
119.30 |
327.27 |
178.69 |
334.81 |
| 利润总额(万元) |
303.35 |
302.54 |
-811.87 |
-1112.39 |
-7835.77 |
| 净利润(万元) |
303.35 |
302.54 |
-811.87 |
-1112.39 |
-7835.77 |
