我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.07 |
51.26 |
8.31 |
35.29 |
24.41 |
| 本期利润(万元) |
10.92 |
17.97 |
17.21 |
-6.84 |
5.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208.14 |
0.00 |
-344.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
994.76 |
1036.90 |
1466.48 |
1601.01 |
1721.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.60 |
728.86 |
383.59 |
159.98 |
107.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1556.42 |
2906.46 |
5863.32 |
1887.90 |
5837.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1556.42 |
2906.46 |
5863.32 |
1887.90 |
5837.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.68 |
2.52 |
1.26 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.48 |
0.72 |
0.36 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
1701.58 |
3868.49 |
6624.42 |
2161.13 |
6139.82 |
| 负债合计(万元) |
16.24 |
502.94 |
1654.73 |
25.27 |
1685.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1685.34 |
3365.55 |
4969.69 |
2135.86 |
4454.45 |
| 未分配利润(万元) |
-207.61 |
-487.39 |
-722.32 |
-436.14 |
290.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.34 |
76.35 |
70.32 |
21.60 |
454.13 |
| 投资收益(万元) |
62.26 |
58.66 |
-795.22 |
-830.39 |
-213.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.64 |
-128.49 |
196.19 |
81.92 |
-25.50 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.62 |
0.17 |
0.04 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
61.67 |
7.15 |
-528.55 |
-726.82 |
215.07 |
| 管理人报酬(万元) |
22.04 |
13.53 |
19.44 |
10.31 |
66.19 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
3.87 |
5.56 |
2.95 |
18.91 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
11.88 |
40.08 |
19.89 |
41.08 |
| 费用合计(万元) |
56.27 |
43.69 |
76.52 |
37.86 |
183.35 |
| 利润总额(万元) |
5.39 |
-36.54 |
-605.06 |
-764.69 |
31.72 |
| 净利润(万元) |
5.39 |
-36.54 |
-605.06 |
-764.69 |
31.72 |
