我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8230.28 |
-9792.04 |
-3266.24 |
57.56 |
10952.71 |
| 本期利润(万元) |
-5939.25 |
-7902.20 |
-7573.96 |
7680.06 |
17830.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13594.06 |
0.00 |
29337.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144291.15 |
329551.99 |
404266.16 |
451255.15 |
430773.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.34 |
1.37 |
1.39 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22757.85 |
16795.65 |
12946.97 |
6282.47 |
5109.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1117199.46 |
1341796.75 |
922626.51 |
319889.69 |
394448.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
188701.66 |
240867.73 |
165323.76 |
50828.57 |
63563.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
928497.80 |
1100929.02 |
757302.75 |
269061.12 |
330885.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
582.76 |
661.84 |
491.50 |
146.83 |
200.17 |
| 应付托管费(万元) |
166.50 |
189.10 |
140.43 |
41.95 |
57.19 |
| 资产总计(万元) |
1167108.89 |
1381118.79 |
950027.27 |
338389.35 |
425177.90 |
| 负债合计(万元) |
224116.24 |
158570.78 |
106932.39 |
82236.58 |
98231.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
942992.65 |
1222548.01 |
843094.88 |
256152.76 |
326946.81 |
| 未分配利润(万元) |
255500.12 |
361871.39 |
234126.68 |
75712.99 |
94327.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
451.30 |
209.04 |
260.74 |
115.51 |
3345.53 |
| 投资收益(万元) |
-15374.73 |
3954.61 |
-1477.19 |
-7956.39 |
-4649.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3969.19 |
14184.37 |
-28662.49 |
8358.52 |
-62.47 |
| 其它收入(万元) |
173.25 |
101.95 |
46.64 |
22.54 |
215.85 |
| 收入合计(万元) |
-18719.38 |
18449.97 |
-29832.29 |
540.17 |
-1150.50 |
| 管理人报酬(万元) |
7808.92 |
3717.40 |
2901.39 |
928.31 |
1160.89 |
| 托管费(万元) |
2231.12 |
1062.11 |
828.97 |
265.23 |
331.68 |
| 其它费用(万元) |
29.51 |
15.29 |
28.19 |
13.00 |
28.19 |
| 费用合计(万元) |
15795.89 |
7142.71 |
6453.50 |
2395.12 |
4561.64 |
| 利润总额(万元) |
-34515.27 |
11307.26 |
-36285.79 |
-1854.95 |
-5712.13 |
| 净利润(万元) |
-34515.27 |
11307.26 |
-36285.79 |
-1854.95 |
-5712.13 |
