财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27506.35 |
16880.87 |
10603.36 |
-3902.14 |
-4277.83 |
| 本期利润(万元) |
39933.21 |
20807.20 |
9173.27 |
4364.14 |
5579.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26025.96 |
0.00 |
7577.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
575258.92 |
272649.60 |
297077.93 |
204498.98 |
124419.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.61 |
1.53 |
1.46 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
46.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31711.44 |
11967.62 |
5836.18 |
22757.85 |
16795.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
808880.38 |
621098.18 |
560720.48 |
1117199.46 |
1341796.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
148992.94 |
106127.68 |
101945.56 |
188701.66 |
240867.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
659887.44 |
514970.50 |
458774.92 |
928497.80 |
1100929.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.27 |
326.27 |
298.28 |
582.76 |
661.84 |
| 应付托管费(万元) |
110.93 |
93.22 |
85.22 |
166.50 |
189.10 |
| 资产总计(万元) |
852977.35 |
645924.13 |
575779.82 |
1167108.89 |
1381118.79 |
| 负债合计(万元) |
93838.02 |
91527.78 |
65157.97 |
224116.24 |
158570.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
759139.33 |
554396.35 |
510621.85 |
942992.65 |
1222548.01 |
| 未分配利润(万元) |
298723.59 |
183837.65 |
133568.87 |
255500.12 |
361871.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.50 |
280.54 |
175.96 |
451.30 |
209.04 |
| 投资收益(万元) |
48473.68 |
-5299.63 |
-31204.55 |
-15374.73 |
3954.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15414.38 |
37154.04 |
11426.11 |
-3969.19 |
14184.37 |
| 其它收入(万元) |
41.58 |
99.03 |
66.20 |
173.25 |
101.95 |
| 收入合计(万元) |
64013.13 |
32233.98 |
-19536.27 |
-18719.38 |
18449.97 |
| 管理人报酬(万元) |
2235.85 |
3906.21 |
2200.28 |
7808.92 |
3717.40 |
| 托管费(万元) |
638.81 |
1116.06 |
628.65 |
2231.12 |
1062.11 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.45 |
13.88 |
29.51 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
4226.62 |
7769.00 |
4603.79 |
15795.89 |
7142.71 |
| 利润总额(万元) |
59786.51 |
24464.98 |
-24140.06 |
-34515.27 |
11307.26 |
| 净利润(万元) |
59786.51 |
24464.98 |
-24140.06 |
-34515.27 |
11307.26 |
