财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
795.32 |
863.39 |
610.10 |
-0.36 |
-179.21 |
| 本期利润(万元) |
600.71 |
899.91 |
442.34 |
56.80 |
276.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.27 |
0.14 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2551.16 |
0.00 |
1327.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7437.25 |
6836.53 |
6378.96 |
4827.14 |
4619.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.89 |
1.76 |
1.60 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.66 |
0.00 |
96.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.98 |
1156.32 |
501.84 |
959.80 |
1182.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
47175.24 |
86787.35 |
64186.45 |
147117.38 |
160024.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9333.36 |
12317.63 |
11372.84 |
22128.18 |
23587.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
37841.88 |
74469.72 |
52813.61 |
124989.20 |
136437.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.01 |
38.07 |
33.01 |
65.03 |
67.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
10.88 |
9.43 |
18.58 |
19.42 |
| 资产总计(万元) |
49292.60 |
90259.34 |
65745.59 |
152910.43 |
164588.74 |
| 负债合计(万元) |
2565.65 |
26701.49 |
8672.12 |
42404.09 |
46861.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
46726.95 |
63557.85 |
57073.47 |
110506.35 |
117727.67 |
| 未分配利润(万元) |
22684.45 |
24961.88 |
18477.50 |
36154.93 |
43376.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
37.44 |
25.77 |
105.83 |
60.67 |
| 投资收益(万元) |
8416.75 |
1646.87 |
-3289.79 |
-8170.88 |
-2899.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1550.34 |
3159.09 |
1234.45 |
-1682.66 |
-849.02 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
0.20 |
0.20 |
15.46 |
15.46 |
| 收入合计(万元) |
9976.35 |
4843.60 |
-2029.38 |
-9732.25 |
-3672.38 |
| 管理人报酬(万元) |
179.94 |
455.18 |
250.70 |
763.81 |
359.79 |
| 托管费(万元) |
51.41 |
130.05 |
71.63 |
218.23 |
102.80 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.02 |
12.06 |
23.87 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
356.26 |
960.57 |
571.97 |
1878.99 |
717.53 |
| 利润总额(万元) |
9620.09 |
3883.03 |
-2601.35 |
-11611.24 |
-4389.91 |
| 净利润(万元) |
9620.09 |
3883.03 |
-2601.35 |
-11611.24 |
-4389.91 |
