华商丰利增强定期开放债券C(003093)_财务情况

华商丰利增强定期开放债券C003093HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-418.78	-898.05	-172.96	-231.30	199.15
本期利润(万元)	-462.29	-279.81	-253.80	471.35	888.16
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.04	-0.03	0.06	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.36	0.00	3.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2998.83	0.00	3665.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	4308.05	11164.57	11661.93	11915.73	12332.54
期末基金份额净值(元)	1.42	1.45	1.51	1.54	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	-2.89	0.00	3.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	78.60	0.00	90.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	959.80	1182.70	620.17	497.53	144.90
交易性金融资产(万元)	147117.38	160024.76	38135.25	37090.48	18266.00
其中：股票投资(万元)	22128.18	23587.62	5602.34	6023.57	2711.74
其中：债券投资(万元)	124989.20	136437.14	32532.91	31066.91	15554.26
应付管理人报酬(万元)	65.03	67.97	17.65	16.34	8.35
应付托管费(万元)	18.58	19.42	5.04	4.67	2.39
资产总计(万元)	152910.43	164588.74	41421.88	38999.92	19814.63
负债合计(万元)	42404.09	46861.07	13331.67	8799.94	5797.77
所有者权益合计(万元)	110506.35	117727.67	28090.21	30199.98	14016.86
未分配利润(万元)	36154.93	43376.26	9495.15	12301.01	5442.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	105.83	60.67	27.23	12.37	177.42
投资收益(万元)	-8170.88	-2899.48	2294.45	-160.99	4784.81
公允价值变动收益(万元)	-1682.66	-849.02	-718.43	1443.01	-152.99
其它收入(万元)	15.46	15.46	0.89	0.89	0.42
收入合计(万元)	-9732.25	-3672.38	1604.14	1295.28	4809.66
管理人报酬(万元)	763.81	359.79	202.23	91.17	83.78
托管费(万元)	218.23	102.80	57.78	26.05	23.94
其它费用(万元)	23.87	10.87	21.85	10.85	21.80
费用合计(万元)	1878.99	717.53	547.66	217.92	457.14
利润总额(万元)	-11611.24	-4389.91	1056.48	1077.37	4352.52
净利润(万元)	-11611.24	-4389.91	1056.48	1077.37	4352.52

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