我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1374.30 2096.69 656.58 773.44 359.16
本期利润(万元) 1764.90 2758.25 562.95 1054.18 482.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.06 0.00 1.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24373.46 0.00 12227.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 228903.74 194249.30 129816.43 107194.07 56140.19
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 3.18 0.00 1.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.86 0.00 12.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 852.72 420.92 377.92 187.37 1847.68
交易性金融资产(万元) 222743.55 147593.19 121424.83 45953.78 301420.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 222743.55 147593.19 121424.83 45953.78 301420.00
应付管理人报酬(万元) 44.43 28.42 20.69 10.10 16.72
应付托管费(万元) 14.81 9.47 6.90 3.37 5.57
资产总计(万元) 237734.22 173071.64 150482.06 46226.05 382906.25
负债合计(万元) 99.34 73.92 63.98 3755.44 60.74
所有者权益合计(万元) 237634.89 172997.72 150418.08 42470.61 382845.51
未分配利润(万元) 28458.17 17713.40 12608.48 4056.55 25142.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 55.36 15.99 94.39 58.29 2239.97
投资收益(万元) 3669.67 1612.63 1882.97 905.89 -164.62
公允价值变动收益(万元) 968.76 470.70 -393.89 -54.37 27.53
其它收入(万元) 23.72 13.71 41.04 26.62 78.24
收入合计(万元) 4717.51 2113.04 1624.50 936.43 2181.11
管理人报酬(万元) 367.47 139.82 206.01 96.50 161.04
托管费(万元) 122.49 46.61 68.67 32.17 53.68
其它费用(万元) 27.85 13.44 27.19 14.98 24.95
费用合计(万元) 947.57 464.37 546.82 284.77 550.49
利润总额(万元) 3769.94 1648.66 1077.68 651.66 1630.63
净利润(万元) 3769.94 1648.66 1077.68 651.66 1630.63