我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1374.30 |
2096.69 |
656.58 |
773.44 |
359.16 |
本期利润(万元) |
1764.90 |
2758.25 |
562.95 |
1054.18 |
482.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24373.46 |
0.00 |
12227.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
228903.74 |
194249.30 |
129816.43 |
107194.07 |
56140.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
852.72 |
420.92 |
377.92 |
187.37 |
1847.68 |
交易性金融资产(万元) |
222743.55 |
147593.19 |
121424.83 |
45953.78 |
301420.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
222743.55 |
147593.19 |
121424.83 |
45953.78 |
301420.00 |
应付管理人报酬(万元) |
44.43 |
28.42 |
20.69 |
10.10 |
16.72 |
应付托管费(万元) |
14.81 |
9.47 |
6.90 |
3.37 |
5.57 |
资产总计(万元) |
237734.22 |
173071.64 |
150482.06 |
46226.05 |
382906.25 |
负债合计(万元) |
99.34 |
73.92 |
63.98 |
3755.44 |
60.74 |
所有者权益合计(万元) |
237634.89 |
172997.72 |
150418.08 |
42470.61 |
382845.51 |
未分配利润(万元) |
28458.17 |
17713.40 |
12608.48 |
4056.55 |
25142.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
55.36 |
15.99 |
94.39 |
58.29 |
2239.97 |
投资收益(万元) |
3669.67 |
1612.63 |
1882.97 |
905.89 |
-164.62 |
公允价值变动收益(万元) |
968.76 |
470.70 |
-393.89 |
-54.37 |
27.53 |
其它收入(万元) |
23.72 |
13.71 |
41.04 |
26.62 |
78.24 |
收入合计(万元) |
4717.51 |
2113.04 |
1624.50 |
936.43 |
2181.11 |
管理人报酬(万元) |
367.47 |
139.82 |
206.01 |
96.50 |
161.04 |
托管费(万元) |
122.49 |
46.61 |
68.67 |
32.17 |
53.68 |
其它费用(万元) |
27.85 |
13.44 |
27.19 |
14.98 |
24.95 |
费用合计(万元) |
947.57 |
464.37 |
546.82 |
284.77 |
550.49 |
利润总额(万元) |
3769.94 |
1648.66 |
1077.68 |
651.66 |
1630.63 |
净利润(万元) |
3769.94 |
1648.66 |
1077.68 |
651.66 |
1630.63 |