我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.88 |
22.54 |
13.96 |
5.75 |
-9.21 |
| 本期利润(万元) |
9.86 |
52.25 |
6.55 |
53.60 |
27.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.02 |
0.00 |
125.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1027.61 |
1866.28 |
1990.70 |
3382.14 |
2426.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
506.64 |
161.66 |
171.77 |
262.69 |
272.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3066.04 |
5001.62 |
5982.52 |
6223.38 |
6054.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3066.04 |
5001.62 |
5982.52 |
6223.38 |
6054.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
2.27 |
3.72 |
3.09 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.76 |
1.24 |
1.03 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
4382.05 |
5223.06 |
6950.81 |
6668.87 |
6498.53 |
| 负债合计(万元) |
1057.60 |
84.76 |
163.28 |
784.81 |
377.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3324.45 |
5138.30 |
6787.53 |
5884.06 |
6121.02 |
| 未分配利润(万元) |
389.20 |
575.20 |
663.97 |
778.63 |
901.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
2.93 |
4.12 |
2.00 |
62.30 |
| 投资收益(万元) |
86.13 |
35.56 |
-234.50 |
-72.72 |
423.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.65 |
80.25 |
-209.10 |
-130.08 |
437.89 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
1.87 |
3.89 |
3.39 |
6.28 |
| 收入合计(万元) |
149.82 |
120.61 |
-435.60 |
-197.41 |
930.21 |
| 管理人报酬(万元) |
27.03 |
14.32 |
39.70 |
21.43 |
41.04 |
| 托管费(万元) |
9.01 |
4.77 |
13.23 |
7.14 |
13.68 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
53.98 |
32.74 |
96.48 |
56.10 |
117.79 |
| 利润总额(万元) |
95.84 |
87.87 |
-532.08 |
-253.50 |
812.42 |
| 净利润(万元) |
95.84 |
87.87 |
-532.08 |
-253.50 |
812.42 |
