我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.22 |
403.90 |
93.75 |
162.66 |
56.17 |
| 本期利润(万元) |
122.61 |
323.20 |
51.98 |
210.06 |
88.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
525.78 |
0.00 |
164.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19775.96 |
18724.17 |
18521.31 |
10968.79 |
10741.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.29 |
49.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
47168.23 |
39016.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44265.26 |
36202.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.16 |
13.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
47309.13 |
39127.94 |
| 负债合计(万元) |
8713.64 |
8475.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
38595.49 |
30652.91 |
| 未分配利润(万元) |
1028.66 |
566.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.49 |
59.28 |
| 投资收益(万元) |
1312.83 |
567.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.65 |
133.42 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
1266.66 |
762.00 |
| 管理人报酬(万元) |
176.44 |
75.87 |
| 托管费(万元) |
44.11 |
18.97 |
| 其它费用(万元) |
21.48 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
441.80 |
197.80 |
| 利润总额(万元) |
824.86 |
564.20 |
| 净利润(万元) |
824.86 |
564.20 |
