我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.47 |
2450.46 |
390.28 |
1924.09 |
1252.01 |
| 本期利润(万元) |
212.25 |
3153.69 |
119.44 |
2880.10 |
810.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1197.43 |
0.00 |
8213.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21582.06 |
21344.57 |
21352.09 |
201653.45 |
206381.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.96 |
0.00 |
59.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.71 |
14615.72 |
41.82 |
50.85 |
45.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
27808.68 |
187863.27 |
233371.19 |
258739.06 |
312256.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27808.68 |
187863.27 |
233371.19 |
258739.06 |
312256.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
58.50 |
61.49 |
60.96 |
73.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
16.71 |
17.57 |
17.42 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
27840.80 |
202523.91 |
233453.39 |
258836.92 |
317568.63 |
| 负债合计(万元) |
4752.31 |
90.55 |
25978.12 |
46760.61 |
69989.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23088.49 |
202433.36 |
207475.27 |
212076.31 |
247578.66 |
| 未分配利润(万元) |
3499.00 |
28383.77 |
29032.31 |
33929.55 |
36583.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.18 |
0.59 |
1.73 |
0.74 |
5555.31 |
| 投资收益(万元) |
3442.59 |
2824.35 |
8067.97 |
3918.67 |
-1157.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
705.86 |
960.04 |
-732.81 |
426.59 |
145.39 |
| 其它收入(万元) |
26.01 |
0.79 |
9.91 |
9.73 |
91.44 |
| 收入合计(万元) |
4192.63 |
3785.76 |
7346.80 |
4355.73 |
4634.92 |
| 管理人报酬(万元) |
404.02 |
358.17 |
765.28 |
396.39 |
499.50 |
| 托管费(万元) |
115.44 |
102.33 |
218.65 |
113.25 |
142.72 |
| 其它费用(万元) |
24.97 |
12.17 |
29.14 |
12.12 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
1019.50 |
895.77 |
1900.98 |
1082.52 |
1179.89 |
| 利润总额(万元) |
3173.13 |
2890.00 |
5445.82 |
3273.21 |
3455.04 |
| 净利润(万元) |
3173.13 |
2890.00 |
5445.82 |
3273.21 |
3455.04 |
