我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.37 |
23.02 |
-15.91 |
80.02 |
41.47 |
| 本期利润(万元) |
24.89 |
100.43 |
-27.47 |
144.00 |
112.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
345.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2858.23 |
3534.69 |
4220.66 |
6829.71 |
6224.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.03 |
0.00 |
83.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
209.03 |
890.26 |
348.32 |
160.31 |
223.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
18628.99 |
23535.91 |
15242.25 |
1903.42 |
1812.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
572.88 |
509.82 |
501.21 |
79.45 |
284.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
18056.11 |
23026.09 |
14741.03 |
1823.97 |
1528.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
5.55 |
4.10 |
0.44 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.85 |
1.37 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
18859.31 |
24972.68 |
15677.82 |
2342.43 |
2098.86 |
| 负债合计(万元) |
4003.52 |
1139.61 |
637.40 |
401.14 |
323.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
14855.79 |
23833.07 |
15040.42 |
1941.28 |
1775.63 |
| 未分配利润(万元) |
862.60 |
1519.51 |
1365.44 |
152.41 |
194.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
3.31 |
6.44 |
1.44 |
114.43 |
| 投资收益(万元) |
153.54 |
294.96 |
157.99 |
45.88 |
147.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.59 |
162.16 |
-271.22 |
-10.42 |
11.74 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
3.81 |
17.47 |
1.09 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
388.37 |
464.24 |
-89.33 |
37.99 |
274.46 |
| 管理人报酬(万元) |
57.44 |
27.77 |
18.25 |
2.68 |
13.58 |
| 托管费(万元) |
19.15 |
9.26 |
6.08 |
0.89 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
0.80 |
1.58 |
1.06 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
127.19 |
59.80 |
35.05 |
6.37 |
35.71 |
| 利润总额(万元) |
261.19 |
404.44 |
-124.37 |
31.62 |
238.75 |
| 净利润(万元) |
261.19 |
404.44 |
-124.37 |
31.62 |
238.75 |
