财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.73 |
5.57 |
2.54 |
-1.21 |
0.33 |
| 本期利润(万元) |
36.58 |
11.62 |
-10.52 |
1.02 |
5.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.28 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1160.53 |
1218.97 |
1833.61 |
123.21 |
172.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.20 |
70.43 |
29.79 |
752.23 |
29.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
12969.80 |
7530.67 |
4911.59 |
5143.82 |
3059.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3506.97 |
790.60 |
0.00 |
801.97 |
595.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
9462.83 |
6740.07 |
4911.59 |
4341.85 |
2463.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
1.76 |
0.78 |
0.69 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.59 |
0.26 |
0.23 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
13182.09 |
8227.11 |
5648.91 |
5909.23 |
3145.34 |
| 负债合计(万元) |
1497.76 |
116.38 |
702.87 |
764.88 |
130.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
11684.32 |
8110.73 |
4946.04 |
5144.35 |
3014.65 |
| 未分配利润(万元) |
1582.42 |
783.84 |
192.28 |
412.88 |
237.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.30 |
0.73 |
0.83 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
224.69 |
175.42 |
-88.40 |
64.64 |
46.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.26 |
-46.45 |
-10.08 |
25.79 |
28.02 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
0.25 |
0.15 |
3.20 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
392.46 |
133.51 |
-97.61 |
94.46 |
77.93 |
| 管理人报酬(万元) |
13.54 |
10.83 |
3.68 |
11.12 |
6.87 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
3.61 |
1.23 |
3.71 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
0.11 |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
| 费用合计(万元) |
31.19 |
17.63 |
7.56 |
18.80 |
10.69 |
| 利润总额(万元) |
361.26 |
115.88 |
-105.17 |
75.66 |
67.24 |
| 净利润(万元) |
361.26 |
115.88 |
-105.17 |
75.66 |
67.24 |
