我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
481.00 |
245.44 |
38.36 |
162.70 |
84.47 |
| 本期利润(万元) |
556.70 |
389.70 |
28.47 |
271.86 |
136.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
944.64 |
0.00 |
136.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20703.10 |
27311.18 |
3280.37 |
6508.77 |
12758.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2139.49 |
807.87 |
106.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
43128.95 |
9519.87 |
64133.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43128.95 |
9519.87 |
64133.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
1.99 |
12.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.50 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
62502.42 |
10357.04 |
75152.02 |
| 负债合计(万元) |
12544.37 |
988.90 |
93.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
49958.04 |
9368.14 |
75058.48 |
| 未分配利润(万元) |
2233.32 |
273.73 |
772.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.39 |
16.47 |
72.99 |
| 投资收益(万元) |
449.45 |
253.45 |
376.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.02 |
149.53 |
-149.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
679.86 |
419.45 |
299.93 |
| 管理人报酬(万元) |
37.06 |
26.98 |
46.79 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
6.74 |
11.70 |
| 其它费用(万元) |
20.99 |
12.64 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
94.87 |
57.44 |
80.51 |
| 利润总额(万元) |
585.00 |
362.01 |
219.42 |
| 净利润(万元) |
585.00 |
362.01 |
219.42 |
