财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.12 |
498.33 |
320.01 |
3640.22 |
759.62 |
| 本期利润(万元) |
38.97 |
14.41 |
-145.18 |
3864.78 |
371.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2587.42 |
0.00 |
7550.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10836.66 |
15477.43 |
25577.84 |
49895.06 |
76891.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.42 |
529.28 |
961.19 |
11698.73 |
2.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
28303.87 |
55669.92 |
82526.33 |
79079.34 |
1792.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28303.87 |
55669.92 |
82526.33 |
79079.34 |
1792.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
21.91 |
28.31 |
19.60 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
10.96 |
14.15 |
9.80 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
28568.33 |
63840.52 |
86736.13 |
135692.33 |
1868.33 |
| 负债合计(万元) |
3474.41 |
329.74 |
1947.96 |
10889.88 |
102.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
25093.92 |
63510.78 |
84788.18 |
124802.45 |
1765.77 |
| 未分配利润(万元) |
5402.54 |
13362.55 |
16685.36 |
21915.81 |
274.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.23 |
162.81 |
93.75 |
45.50 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
857.79 |
4695.21 |
2899.33 |
333.96 |
-1.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-646.55 |
171.90 |
629.04 |
575.03 |
62.55 |
| 其它收入(万元) |
6.99 |
20.14 |
9.09 |
2.22 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
247.46 |
5050.06 |
3631.21 |
956.71 |
66.37 |
| 管理人报酬(万元) |
84.43 |
390.60 |
239.49 |
46.71 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
42.21 |
195.30 |
119.75 |
23.35 |
3.14 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
19.53 |
7.91 |
19.60 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
182.83 |
886.14 |
547.28 |
125.33 |
23.64 |
| 利润总额(万元) |
64.63 |
4163.92 |
3083.93 |
831.38 |
42.73 |
| 净利润(万元) |
64.63 |
4163.92 |
3083.93 |
831.38 |
42.73 |
