我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.50 |
368.24 |
190.67 |
| 本期利润(万元) |
158.68 |
198.46 |
-51.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
218.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21206.64 |
21047.97 |
20798.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
26897.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26897.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
28568.94 |
| 负债合计(万元) |
7520.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
21047.97 |
| 未分配利润(万元) |
218.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
643.34 |
| 投资收益(万元) |
-42.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-169.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
431.25 |
| 管理人报酬(万元) |
72.49 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
232.79 |
| 利润总额(万元) |
198.46 |
| 净利润(万元) |
198.46 |
