我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.81 |
42.62 |
9.51 |
27.04 |
16.31 |
| 本期利润(万元) |
-8.91 |
38.16 |
10.35 |
31.74 |
18.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
685.49 |
722.82 |
726.74 |
716.39 |
1730.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.35 |
2095.46 |
9.53 |
15.42 |
15.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
114990.44 |
114305.64 |
115889.70 |
120018.51 |
111985.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113492.34 |
113805.14 |
110379.82 |
114018.73 |
111985.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.07 |
32.13 |
32.42 |
31.08 |
28.68 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
7.71 |
7.78 |
7.46 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
119351.65 |
120862.41 |
120154.27 |
124259.52 |
115804.78 |
| 负债合计(万元) |
44115.50 |
46424.88 |
43385.31 |
47960.46 |
48058.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
75236.15 |
74437.53 |
76768.96 |
76299.06 |
67746.20 |
| 未分配利润(万元) |
4155.78 |
3357.17 |
8128.52 |
7658.62 |
4526.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5090.14 |
2391.54 |
4972.87 |
2425.09 |
4194.16 |
| 投资收益(万元) |
-274.11 |
-210.26 |
1393.29 |
1443.68 |
1068.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-798.38 |
155.02 |
-1852.13 |
-646.67 |
-360.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
0.84 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4017.65 |
2336.29 |
4514.87 |
3222.94 |
4902.35 |
| 管理人报酬(万元) |
382.75 |
192.63 |
368.06 |
175.91 |
290.37 |
| 托管费(万元) |
91.86 |
46.23 |
88.34 |
42.22 |
69.69 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
11.65 |
24.04 |
12.07 |
23.76 |
| 费用合计(万元) |
1585.95 |
703.21 |
1569.98 |
747.95 |
1322.36 |
| 利润总额(万元) |
2431.70 |
1633.08 |
2944.89 |
2474.98 |
3579.99 |
| 净利润(万元) |
2431.70 |
1633.08 |
2944.89 |
2474.98 |
3579.99 |
