我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.11 |
1.86 |
0.39 |
1.36 |
0.90 |
| 本期利润(万元) |
-1.24 |
1.91 |
0.55 |
1.73 |
1.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.50 |
36.98 |
37.36 |
36.80 |
92.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
25.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.38 |
20.77 |
14.89 |
27.02 |
36.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
177103.56 |
158089.25 |
133068.92 |
135572.05 |
70004.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172308.45 |
156288.62 |
129967.69 |
131973.80 |
70004.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.44 |
48.81 |
36.06 |
36.50 |
17.55 |
| 应付托管费(万元) |
11.63 |
11.71 |
8.65 |
8.76 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
182331.04 |
163475.69 |
138244.79 |
140482.70 |
72468.99 |
| 负债合计(万元) |
68859.80 |
50755.44 |
52867.37 |
55608.36 |
31022.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
113471.24 |
112720.25 |
85377.42 |
84874.34 |
41446.65 |
| 未分配利润(万元) |
8451.01 |
7700.01 |
10738.89 |
10235.81 |
6624.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6618.77 |
2736.62 |
4423.96 |
1632.97 |
3239.97 |
| 投资收益(万元) |
-1146.62 |
-276.24 |
1074.97 |
1125.36 |
1180.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-750.59 |
221.32 |
-2315.39 |
-1042.79 |
-544.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4721.56 |
2681.70 |
3183.64 |
1715.64 |
3876.19 |
| 管理人报酬(万元) |
516.15 |
228.32 |
340.45 |
126.76 |
216.06 |
| 托管费(万元) |
123.88 |
54.80 |
81.71 |
30.42 |
51.86 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
11.63 |
24.08 |
11.19 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
2097.24 |
808.38 |
1479.94 |
515.02 |
1052.38 |
| 利润总额(万元) |
2624.32 |
1873.32 |
1703.70 |
1200.62 |
2823.81 |
| 净利润(万元) |
2624.32 |
1873.32 |
1703.70 |
1200.62 |
2823.81 |
