我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17125.23 99.46%
银行存款和结算备付金 42.19 0.25%
其他资产 50.59 0.29%
资产总值:17218.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14陆金开MTN002 10.00 1049.34 8.35%
21川高速MTN007 10.00 1047.65 8.34%
14陕交建MTN002 10.00 1042.32 8.30%
21河钢集MTN002 10.00 1042.79 8.30%
20大横琴MTN001 10.00 1040.49 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1037.49 8.26%
企业债 1009.44 8.03%
国家债券 657.28 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%