我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.37 |
5.37 |
73.13 |
18.05 |
48.60 |
| 本期利润(万元) |
3.11 |
3.11 |
81.55 |
17.88 |
55.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2076.09 |
2058.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.31 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
2.22 |
| 累计净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
265.16 |
660.98 |
407.59 |
2242.94 |
130.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
434190.47 |
335369.99 |
327127.87 |
742127.23 |
696659.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434190.47 |
335369.99 |
327127.87 |
725690.54 |
670593.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.11 |
90.67 |
83.90 |
170.54 |
166.82 |
| 应付托管费(万元) |
31.70 |
30.22 |
27.97 |
56.85 |
55.61 |
| 资产总计(万元) |
436778.96 |
359173.40 |
327727.61 |
745849.44 |
718729.82 |
| 负债合计(万元) |
65823.35 |
851.05 |
33265.08 |
69313.02 |
6712.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
370955.60 |
358322.34 |
294462.53 |
676536.42 |
712017.49 |
| 未分配利润(万元) |
34411.38 |
31536.34 |
18640.49 |
49130.80 |
42691.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.64 |
68.68 |
129.94 |
72.61 |
13055.69 |
| 投资收益(万元) |
13434.24 |
6442.89 |
18415.02 |
12237.24 |
-368.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2219.80 |
3018.59 |
-2576.80 |
576.04 |
342.37 |
| 其它收入(万元) |
8.65 |
1.90 |
53.85 |
48.86 |
57.95 |
| 收入合计(万元) |
15791.33 |
9532.06 |
16022.01 |
12934.75 |
13087.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.31 |
489.59 |
1963.93 |
1148.39 |
784.23 |
| 托管费(万元) |
358.77 |
163.20 |
654.64 |
382.80 |
261.41 |
| 其它费用(万元) |
29.24 |
14.29 |
32.82 |
15.95 |
30.15 |
| 费用合计(万元) |
2679.14 |
1230.31 |
4754.78 |
2596.46 |
2256.58 |
| 利润总额(万元) |
13112.19 |
8301.75 |
11267.23 |
10338.29 |
10830.49 |
| 净利润(万元) |
13112.19 |
8301.75 |
11267.23 |
10338.29 |
10830.49 |
