我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1.31 |
1.45 |
1.48 |
1.53 |
1.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
571.79 |
82.18 |
87.81 |
590.21 |
443.79 |
交易性金融资产(万元) |
25550.85 |
99146.43 |
102000.04 |
104691.45 |
98891.34 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
25550.85 |
99146.43 |
102000.04 |
104691.45 |
98891.34 |
应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
24.69 |
18.25 |
25.76 |
26.61 |
应付托管费(万元) |
3.15 |
8.23 |
6.08 |
8.59 |
8.87 |
资产总计(万元) |
27140.11 |
100280.54 |
104095.23 |
105282.31 |
102773.32 |
负债合计(万元) |
43.67 |
59.86 |
4072.52 |
688.96 |
91.70 |
所有者权益合计(万元) |
27096.44 |
100220.68 |
100022.72 |
104593.36 |
102681.62 |
未分配利润(万元) |
161.46 |
513.76 |
315.79 |
3801.54 |
1933.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
33.24 |
24.62 |
43.71 |
29.59 |
5560.95 |
投资收益(万元) |
2438.73 |
1392.40 |
2721.22 |
2066.03 |
-553.64 |
公允价值变动收益(万元) |
853.18 |
766.27 |
267.42 |
21.09 |
232.46 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3325.15 |
2183.29 |
3032.35 |
2116.72 |
5239.77 |
管理人报酬(万元) |
271.22 |
149.66 |
305.36 |
154.39 |
309.34 |
托管费(万元) |
90.41 |
49.89 |
101.79 |
51.46 |
103.11 |
其它费用(万元) |
55.86 |
27.48 |
62.10 |
28.42 |
56.75 |
费用合计(万元) |
467.52 |
240.47 |
553.97 |
249.95 |
540.68 |
利润总额(万元) |
2857.62 |
1942.82 |
2478.38 |
1866.77 |
4699.09 |
净利润(万元) |
2857.62 |
1942.82 |
2478.38 |
1866.77 |
4699.09 |