财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.12 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.17 |
190.89 |
144.30 |
571.79 |
82.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
31701.63 |
31233.97 |
30870.12 |
25550.85 |
99146.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31701.63 |
31233.97 |
30870.12 |
25550.85 |
99146.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
7.10 |
6.84 |
9.46 |
24.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.37 |
2.28 |
3.15 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
31867.83 |
31425.13 |
33215.57 |
27140.11 |
100280.54 |
| 负债合计(万元) |
3785.64 |
3934.20 |
5327.32 |
43.67 |
59.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
28082.19 |
27490.93 |
27888.25 |
27096.44 |
100220.68 |
| 未分配利润(万元) |
1147.37 |
556.06 |
953.50 |
161.46 |
513.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
3.42 |
2.43 |
33.24 |
24.62 |
| 投资收益(万元) |
519.50 |
1245.77 |
508.57 |
2438.73 |
1392.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.30 |
366.86 |
383.16 |
853.18 |
766.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
700.27 |
1616.05 |
894.17 |
3325.15 |
2183.29 |
| 管理人报酬(万元) |
41.20 |
83.31 |
40.93 |
271.22 |
149.66 |
| 托管费(万元) |
13.73 |
27.77 |
13.64 |
90.41 |
49.89 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
32.92 |
16.53 |
55.86 |
27.48 |
| 费用合计(万元) |
108.96 |
224.88 |
102.13 |
467.52 |
240.47 |
| 利润总额(万元) |
591.31 |
1391.17 |
792.04 |
2857.62 |
1942.82 |
| 净利润(万元) |
591.31 |
1391.17 |
792.04 |
2857.62 |
1942.82 |
