我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1528.22 |
5596.45 |
1537.47 |
2469.49 |
942.50 |
本期利润(万元) |
332.34 |
6786.74 |
1738.55 |
2993.66 |
1083.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3012.19 |
0.00 |
-114.68 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
25.90 |
206491.60 |
204443.08 |
202711.90 |
200822.94 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
3611.12 |
132.83 |
167.71 |
交易性金融资产(万元) |
199798.90 |
216093.40 |
2927.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
199798.90 |
216093.40 |
2927.50 |
应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
24.97 |
0.66 |
应付托管费(万元) |
8.76 |
8.32 |
0.22 |
资产总计(万元) |
206638.90 |
218730.58 |
5218.60 |
负债合计(万元) |
79.71 |
15954.20 |
12.97 |
所有者权益合计(万元) |
206559.19 |
202776.38 |
5205.63 |
未分配利润(万元) |
4257.33 |
463.19 |
14.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
6223.55 |
2940.71 |
51.87 |
投资收益(万元) |
340.73 |
-183.20 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
1190.67 |
524.24 |
6.71 |
其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7755.02 |
3281.76 |
58.58 |
管理人报酬(万元) |
301.41 |
146.52 |
5.65 |
托管费(万元) |
100.47 |
48.84 |
1.88 |
其它费用(万元) |
32.08 |
8.10 |
12.14 |
费用合计(万元) |
966.76 |
288.22 |
19.79 |
利润总额(万元) |
6788.26 |
2993.54 |
38.79 |
净利润(万元) |
6788.26 |
2993.54 |
38.79 |