红土创新增强收益债券A(006061)_财务情况

红土创新增强收益债券A006061RED EARTH INNOVATION STRENGTHENS INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1778.68	639.84	353.35	7037.53	2298.68
本期利润(万元)	1119.24	1363.14	-602.14	7123.79	2494.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	-0.01	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.19	0.00	6.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21155.95	0.00	26306.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	107283.88	98465.45	126904.56	124321.25	121826.32
期末基金份额净值(元)	1.37	1.36	1.33	1.34	1.39
本期净值增长率(%)	0.00	1.25	0.00	6.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.57	0.00	47.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	183.46	30.57	157.07	137.03	117.72
交易性金融资产(万元)	109899.89	140052.77	145926.08	99964.34	60943.71
其中：股票投资(万元)	20252.81	25018.63	26301.60	16832.88	10767.02
其中：债券投资(万元)	89647.08	115034.14	119624.47	83131.46	50176.70
应付管理人报酬(万元)	50.90	62.57	66.95	51.31	37.74
应付托管费(万元)	8.48	10.43	11.16	8.55	6.29
资产总计(万元)	110328.14	142638.80	147619.15	101035.96	61444.26
负债合计(万元)	7243.86	11247.21	12741.03	11455.57	7269.87
所有者权益合计(万元)	103084.28	131391.59	134878.12	89580.39	54174.39
未分配利润(万元)	27077.21	33306.10	38856.26	25083.27	14513.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.82	15.46	6.89	11.07	4.58
投资收益(万元)	1165.62	8697.91	4504.64	2674.56	955.12
公允价值变动收益(万元)	737.93	12.61	1311.83	2714.01	2330.83
其它收入(万元)	1.40	9.11	3.49	9.73	9.39
收入合计(万元)	1908.78	8735.10	5826.85	5409.37	3299.92
管理人报酬(万元)	358.41	748.85	361.26	502.27	228.90
托管费(万元)	59.73	124.81	60.21	83.71	38.15
其它费用(万元)	12.40	25.12	13.81	26.67	13.05
费用合计(万元)	506.55	1264.43	649.87	896.87	411.56
利润总额(万元)	1402.22	7470.67	5176.98	4512.50	2888.36
净利润(万元)	1402.22	7470.67	5176.98	4512.50	2888.36

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