资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12622.41 75.67%
银行存款和结算备付金 26.00 0.16%
其他资产 4032.84 24.18%
资产总值:16681.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 45.00 4528.99 34.89%
23国开08 40.00 4120.43 31.74%
25国开03 25.00 2469.81 19.03%
25农发13 10.00 1003.86 7.73%
25上海银行债02 5.00 499.32 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8093.42 62.35%
国家债券 4528.99 34.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%