我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
731.15 |
1842.27 |
401.87 |
1012.45 |
701.97 |
| 本期利润(万元) |
365.87 |
1898.84 |
299.26 |
665.32 |
340.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.35 |
0.00 |
1638.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44802.94 |
127579.24 |
134116.63 |
56646.25 |
26037.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.60 |
51.61 |
24.02 |
3115.73 |
452.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
178021.07 |
62846.71 |
218208.56 |
102019.39 |
80649.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178021.07 |
62846.71 |
218208.56 |
102019.39 |
80649.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.83 |
13.68 |
47.43 |
22.45 |
20.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.94 |
4.56 |
15.81 |
7.48 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
183208.94 |
75112.65 |
219823.99 |
105276.94 |
83900.44 |
| 负债合计(万元) |
40464.61 |
10554.63 |
24721.08 |
15348.83 |
602.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
142744.33 |
64558.03 |
195102.91 |
89928.11 |
83298.26 |
| 未分配利润(万元) |
1605.75 |
2127.76 |
3458.63 |
2187.93 |
2216.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.73 |
3.91 |
19.89 |
4.65 |
1333.15 |
| 投资收益(万元) |
3014.97 |
1419.12 |
3328.39 |
1558.09 |
756.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.91 |
-339.86 |
306.76 |
-40.50 |
57.42 |
| 其它收入(万元) |
6.66 |
3.04 |
10.76 |
3.23 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
3134.27 |
1086.20 |
3665.81 |
1525.48 |
2147.66 |
| 管理人报酬(万元) |
317.34 |
114.66 |
308.04 |
103.83 |
132.01 |
| 托管费(万元) |
105.78 |
38.22 |
102.68 |
34.61 |
44.00 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
23.72 |
11.78 |
22.46 |
| 费用合计(万元) |
1061.49 |
361.59 |
852.33 |
306.68 |
533.56 |
| 利润总额(万元) |
2072.77 |
724.61 |
2813.48 |
1218.80 |
1614.10 |
| 净利润(万元) |
2072.77 |
724.61 |
2813.48 |
1218.80 |
1614.10 |
