红土创新纯债C(009458)_财务情况

红土创新纯债C009458RED EARTH INNOVATION PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8.64	148.12	47.35	1704.01	81.22
本期利润(万元)	0.81	-80.38	-186.57	1553.57	19.72
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.29	0.00	5.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	696.52	0.00	3585.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	8273.07	11159.90	14239.62	65389.25	45479.56
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	5.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.53	0.00	17.88	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	49.80	300.67	12.59	37.60	51.61
交易性金融资产(万元)	22179.77	71141.85	24913.15	178021.07	62846.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	22179.77	71141.85	24913.15	178021.07	62846.71
应付管理人报酬(万元)	4.58	14.57	5.18	35.83	13.68
应付托管费(万元)	1.53	4.86	1.73	11.94	4.56
资产总计(万元)	24770.08	72390.49	24943.43	183208.94	75112.65
负债合计(万元)	6630.66	295.07	28.32	40464.61	10554.63
所有者权益合计(万元)	18139.42	72095.42	24915.11	142744.33	64558.03
未分配利润(万元)	1223.01	4417.62	856.52	1605.75	2127.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.96	1.48	0.79	10.73	3.91
投资收益(万元)	323.86	2678.11	1510.46	3014.97	1419.12
公允价值变动收益(万元)	-246.15	-229.57	-427.86	101.91	-339.86
其它收入(万元)	3.31	1.35	0.62	6.66	3.04
收入合计(万元)	85.98	2451.37	1084.00	3134.27	1086.20
管理人报酬(万元)	52.41	117.26	65.42	317.34	114.66
托管费(万元)	17.47	39.09	21.81	105.78	38.22
其它费用(万元)	10.54	21.22	12.80	25.72	12.77
费用合计(万元)	128.99	366.62	216.02	1061.49	361.59
利润总额(万元)	-43.01	2084.75	867.98	2072.77	724.61
净利润(万元)	-43.01	2084.75	867.98	2072.77	724.61

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