我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-928.65 |
-1190.48 |
-2886.26 |
3006.02 |
1153.02 |
本期利润(万元) |
1934.07 |
459.39 |
-5268.02 |
6161.48 |
4570.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.50 |
0.00 |
5491.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
209195.34 |
216533.74 |
232522.01 |
243627.58 |
250555.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3035.36 |
335.43 |
25836.81 |
3267.44 |
2304.71 |
交易性金融资产(万元) |
215549.79 |
243022.03 |
237698.04 |
389375.27 |
485434.91 |
其中:股票投资(万元) |
26479.06 |
23770.26 |
37898.11 |
63082.14 |
85386.92 |
其中:债券投资(万元) |
189070.73 |
219251.77 |
199799.93 |
326293.13 |
400047.99 |
应付管理人报酬(万元) |
130.79 |
143.06 |
162.69 |
200.56 |
277.72 |
应付托管费(万元) |
37.37 |
40.88 |
46.48 |
57.30 |
79.35 |
资产总计(万元) |
221987.07 |
247528.91 |
274329.29 |
401945.37 |
497603.80 |
负债合计(万元) |
3149.15 |
996.87 |
3534.98 |
62456.90 |
57402.57 |
所有者权益合计(万元) |
218837.92 |
246532.04 |
270794.31 |
339488.47 |
440201.23 |
未分配利润(万元) |
-308.17 |
5527.22 |
-212.92 |
6637.52 |
15265.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
63.39 |
32.54 |
163.12 |
108.52 |
23557.50 |
投资收益(万元) |
1214.09 |
4318.19 |
-1732.72 |
-4585.14 |
6751.32 |
公允价值变动收益(万元) |
1689.50 |
3211.95 |
-7464.30 |
-780.11 |
1430.47 |
其它收入(万元) |
3.13 |
3.13 |
5.34 |
4.99 |
32.32 |
收入合计(万元) |
2970.11 |
7565.81 |
-9028.56 |
-5251.75 |
31771.61 |
管理人报酬(万元) |
1721.56 |
896.70 |
2359.31 |
1302.40 |
5572.84 |
托管费(万元) |
491.87 |
256.20 |
674.09 |
372.11 |
1592.24 |
其它费用(万元) |
27.68 |
14.20 |
30.04 |
15.17 |
29.19 |
费用合计(万元) |
2490.90 |
1319.33 |
3946.01 |
2191.72 |
11461.68 |
利润总额(万元) |
479.22 |
6246.48 |
-12974.57 |
-7443.47 |
20309.93 |
净利润(万元) |
479.22 |
6246.48 |
-12974.57 |
-7443.47 |
20309.93 |