资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4878.21 97.13%
银行存款和结算备付金 65.14 1.30%
其他资产 78.86 1.57%
资产总值:5022.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债04 20.10 1976.98 32.71%
25国债01 18.10 1823.99 30.17%
24特国01 10.00 1077.24 17.82%
工瑞3A2 4.00 194.39 3.22%
工瑞4A2 10.00 85.93 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4878.21 80.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%