我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91089.03 99.05%
银行存款和结算备付金 283.35 0.31%
其他资产 590.72 0.64%
资产总值:91963.10万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23珠海正方MTN002 60.00 6280.90 7.03%
23深投02 60.00 6084.14 6.81%
24浦发银行CD161 60.00 5892.93 6.59%
23长新02 50.00 5620.76 6.29%
24国债09 54.00 5418.46 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41443.23 46.36%
金融债券 16548.09 18.51%
国家债券 5418.46 6.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%