财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.08 |
32.57 |
32.22 |
-18.78 |
-17.94 |
| 本期利润(万元) |
36.94 |
29.74 |
23.40 |
-5.56 |
-1.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510.12 |
511.68 |
563.35 |
582.15 |
666.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1152.13 |
40713.51 |
121.94 |
133.58 |
82.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
90738.46 |
7658.23 |
6170.60 |
8721.99 |
11535.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1024.64 |
1028.34 |
1111.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90738.46 |
7658.23 |
5145.96 |
7693.65 |
10424.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.92 |
8.25 |
3.32 |
5.26 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
1.77 |
0.71 |
1.13 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
92266.77 |
80051.31 |
6409.28 |
8869.89 |
11731.47 |
| 负债合计(万元) |
6067.77 |
26.12 |
723.76 |
34.71 |
948.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
86199.00 |
80025.18 |
5685.52 |
8835.17 |
10783.37 |
| 未分配利润(万元) |
8957.64 |
4346.95 |
178.93 |
332.41 |
602.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.48 |
11.82 |
0.58 |
1.79 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
2749.40 |
-42.65 |
-58.09 |
238.05 |
300.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.15 |
131.59 |
38.41 |
-50.86 |
18.75 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3372.15 |
100.80 |
-19.08 |
188.99 |
320.29 |
| 管理人报酬(万元) |
204.80 |
47.14 |
24.56 |
73.36 |
39.21 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
10.10 |
5.26 |
15.72 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
15.67 |
8.22 |
20.54 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
265.88 |
87.66 |
44.60 |
129.43 |
72.07 |
| 利润总额(万元) |
3106.27 |
13.14 |
-63.68 |
59.56 |
248.22 |
| 净利润(万元) |
3106.27 |
13.14 |
-63.68 |
59.56 |
248.22 |
