资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188395.06 99.51%
银行存款和结算备付金 883.42 0.47%
其他资产 48.91 0.03%
资产总值:189327.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 80.00 8277.91 4.85%
25金隅MTN006 70.00 6981.13 4.09%
24鲲鹏04 60.00 6131.01 3.59%
24河钢股MTN001 60.00 6128.14 3.59%
20恒丰银行永续债 50.00 5234.21 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42493.68 24.89%
企业债 13222.92 7.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%