| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.72 | -9.82 | -13.74 | -0.38 | -9.30 |
| 本期利润(万元) | -5.20 | -11.75 | -15.64 | -11.40 | 4.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | -2.11 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | 1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) | -141.04 | 0.00 | -131.20 | 0.00 | -88.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.36 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255.59 | 244.56 | 252.77 | 216.93 | 232.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | -2.11 | 0.00 | -8.06 | 0.00 | 1.19 |
| 累计净值增长率(%) | -35.56 | 0.00 | -34.17 | 0.00 | -27.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 97.48 | 86.74 | 78.09 | 94.61 | 84.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 1219.92 | 1273.16 | 1126.60 | 1121.54 | 1160.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 1219.92 | 1273.16 | 1126.60 | 1121.54 | 1160.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 1319.14 | 1361.50 | 1206.93 | 1222.23 | 1256.47 |
| 负债合计(万元) | 21.78 | 3.82 | 7.62 | 25.49 | 21.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 1297.36 | 1357.68 | 1199.32 | 1196.74 | 1234.73 |
| 未分配利润(万元) | -703.68 | -695.26 | -450.31 | -470.58 | -322.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.35 | 0.18 |
| 投资收益(万元) | -64.23 | -58.38 | -40.14 | -81.85 | -56.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 32.15 | -33.25 | 60.98 | -272.90 | -193.68 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.15 |
| 收入合计(万元) | -31.88 | -91.22 | 21.06 | -354.21 | -249.47 |
| 管理人报酬(万元) | 3.10 | 6.48 | 3.29 | 5.95 | 3.04 |
| 托管费(万元) | 0.62 | 1.30 | 0.66 | 1.19 | 0.61 |
| 其它费用(万元) | 1.03 | 2.07 | 1.03 | 2.10 | 1.02 |
| 费用合计(万元) | 5.06 | 10.48 | 5.32 | 9.83 | 4.96 |
| 利润总额(万元) | -36.94 | -101.69 | 15.75 | -364.04 | -254.44 |
| 净利润(万元) | -36.94 | -101.69 | 15.75 | -364.04 | -254.44 |