我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8810.28 93.01%
银行存款和结算备付金 656.56 6.93%
其他资产 5.71 0.06%
资产总值:9472.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21济南轨交MTN001 5.00 534.18 7.63%
20漳州交运MTN002 5.00 524.92 7.50%
20天恒置业MTN001 5.00 522.87 7.47%
22晋能煤业MTN010 5.00 522.41 7.46%
21拉萨城投MTN001 5.00 520.50 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1056.39 15.09%
国家债券 509.73 7.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%