资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222465.41 99.21%
银行存款和结算备付金 1761.05 0.79%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:224226.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20金隅02 90.00 9151.33 4.00%
20青城G1 70.00 7085.23 3.10%
24晋能煤业MTN003 60.00 6184.53 2.71%
24云能投MTN003 60.00 6127.45 2.68%
23首钢MTN004 60.00 6088.91 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26434.98 11.56%
金融债券 12276.22 5.37%
国家债券 6871.43 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%