| 基金简称： | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A | 基金全称： | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划A |
| 基金代码： | 970061 | 成立日期： | 2021-08-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.48亿元 (截止 2023-12-31) |
| 基金经理： | 王晗 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华鑫证券有限责任公司 | 基金托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型集合计划和混合型集合计划，高于货币市场型集合计划，属于中低风险/收益的产品。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华鑫证券有限责任公司 | 电话： | 86-21-54967388 |
| 成立时间： | 2001-03-06 | 公司网址： | www.cfsc.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A | ||
| 公司概况： | 公司是全国性经营综合类证券业务的金融机构，于2000年12月召开公司创立大会设立，2001年2月经中国证监会正式批准，于2001年3月在深圳正式注册成立，注册资本10亿元。 公司于2001年7月6日经中国证监会证监机构字[2001]108号《关于同意华鑫证券有限责任公司受让原上海浦东联合信托投资有限责任公司证券营业部的批复》批准，受让了原上海浦东联合信托投资有限责任公司13家证券营业部。 2007年11月27日经中国证监会批准，仪电集团受让了邯郸钢铁集团有限公司持有的公司15,000.00万股股权（占公司总股本的15.00%）；上海飞乐音响股份有限公司受让了邯郸钢铁股份有限公司持有的公司20,000.00万股股权（占公司总股本的20.00%），公司于2007年12月20日完成了工商变更登记手续，变更后仪电集团出资额63,000.00万元，占注册资本的63.00%，上海飞乐音响股份有限公司出资额24,000.00万元，占注册资本的24.00%，上海金陵股份有限公司出资额8,000.00万元，占注册资本的8.00%，上海飞乐股份有限公司出资额3,000.00万元，占注册资本的3%，上海贝岭股份有限公司出资额2,000.00万元，占注册资本的2.00%。 2008年10月15日经中国证监会批准，公司注册资本变更为160,000.00万元，各股东以现金同比例增资，变更后仪电集团出资额100,800.00万元，占注册资本的63.00%，上海飞乐音响股份有限公司出资额38,400.00万元，占注册资本的24.00%，上海金陵股份有限公司出资额12,800.00万元，占注册资本的8.00%，上海飞乐股份有限公司出资额4,800.00万元，占注册资本的3.00%，上海贝岭股份有限公司出资额3,200.00万元，占注册资本的2.00%。上述变更业经万隆会计师事务所有限公司验证并出具万会业字（2008）第2443号验资报告验证。 2010年11月10日经深圳证监局确认，上海飞乐股份有限公司将持有的公司3.00%的股权转让给上海仪电控股（集团）公司，变更后仪电集团出资额105,600.00万元，占注册资本的66.00%，上海飞乐音响股份有限公司出资额38,400.00万元，占注册资本的24.00%，上海金陵股份有限公司（于2013年1月24日起更名为上海华鑫股份有限公司）出资额12,800.00万元，占注册资本的8.00%，上海贝岭股份有限公司出资额3,200.00万元，占注册资本的2.00%。公司于2010年11月15日完成了工商变更登记手续，并换取深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为440301103073048。 2017年4月16日，华鑫股份收到中国证监会核发《关于核准上海华鑫股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕530号）。华鑫股份以其持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与其控股股东仪电集团持有的华鑫证券66.00%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换；向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买其持有的华鑫证券24.00%股权，向上海贝岭股份有限公司发行股份购买其持有的华鑫证券2.00%股权。上述资产重组完成后，华鑫股份持有华鑫证券100.00%股权。公司于2017年4月21日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440300727139126J）。同时，华鑫股份向包括仪电集团在内的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额为127,200.00万元。2017年5月8日，上述配套资金已募集到位，在扣除有关发行费用1,116.60万元及对应的增值税进项税67.00万元后，募集配套资金净额为126,016.40万元，华鑫股份另再出资983.60万元，合计对华鑫证券增资127,000.00万元。本次增资完成后，公司注册资本由160,000.00万元增至287,000.00万元。公司于2017年6月7日完成了上述增资的工商变更登记手续。2019年3月27日，华鑫股份第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于对全资子公司华鑫证券有限责任公司增资的议案》，同意华鑫股份对华鑫证券增加注册资本73,000.00万元，并可视具体情况分期增资。同日，华鑫证券形成股东决定，同意增加注册资本至32.70亿元，其中新增加的注册资本4.00亿元由股东华鑫股份认缴。2019年6月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第ZA14918号”《验资报告》，确认截至2019年5月31日，华鑫证券已收到华鑫股份缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币40,000.00万元。华鑫证券变更后的累计注册资本人民币327,000.00万元，实收资本327,000.00万元。公司于2019年6月10日完成了上述增资的工商变更登记。 2019年10月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第ZA30840号”《验资报告》：截至2019年9月30日，华鑫证券已收到公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币33,000万元。华鑫证券变更后的累计注册资本人民币360,000万元，实收资本360,000万元。 截至本募集说明书签署日，华鑫股份是公司唯一股东，持股比例为100.00%，公司实际控制人为上海市国资委。 | ||