我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.50 |
1.48 |
1.46 |
1.46 |
1.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.14 |
348.90 |
224.20 |
326.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
356656.13 |
321655.95 |
403573.63 |
478989.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356656.13 |
321655.95 |
403573.63 |
478989.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.62 |
65.09 |
79.03 |
98.05 |
| 应付托管费(万元) |
25.21 |
21.70 |
26.34 |
32.68 |
| 资产总计(万元) |
358540.98 |
322044.01 |
403836.65 |
479428.34 |
| 负债合计(万元) |
60176.77 |
57516.28 |
92500.44 |
148522.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
298364.21 |
264527.73 |
311336.21 |
330906.29 |
| 未分配利润(万元) |
9354.84 |
4868.53 |
1677.02 |
879.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
1.38 |
401.00 |
359.48 |
| 投资收益(万元) |
9887.60 |
4606.15 |
12787.16 |
8227.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1418.91 |
1376.69 |
-1552.78 |
-1224.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11309.52 |
5984.23 |
11635.39 |
7362.45 |
| 管理人报酬(万元) |
857.10 |
430.66 |
1325.20 |
842.08 |
| 托管费(万元) |
285.70 |
143.55 |
441.73 |
280.69 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
17.62 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
2759.85 |
1280.07 |
3195.43 |
1864.43 |
| 利润总额(万元) |
8549.67 |
4704.15 |
8439.96 |
5498.03 |
| 净利润(万元) |
8549.67 |
4704.15 |
8439.96 |
5498.03 |
