我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.27 |
150.94 |
79.89 |
43.39 |
-19.98 |
| 本期利润(万元) |
107.65 |
283.86 |
50.88 |
185.79 |
81.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.11 |
0.00 |
323.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9127.60 |
5678.37 |
6960.19 |
8306.18 |
12947.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.56 |
207.52 |
914.58 |
124.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
30655.03 |
41656.19 |
57237.65 |
20069.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30655.03 |
41656.19 |
57237.65 |
20069.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
5.45 |
11.13 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.36 |
2.78 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
31520.61 |
42496.83 |
61657.17 |
21368.09 |
| 负债合计(万元) |
5979.23 |
10320.89 |
3447.20 |
18.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
25541.38 |
32175.94 |
58209.97 |
21349.74 |
| 未分配利润(万元) |
1485.50 |
1464.16 |
1642.59 |
409.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.63 |
7.22 |
77.75 |
23.43 |
| 投资收益(万元) |
902.50 |
313.32 |
1419.96 |
435.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.38 |
563.28 |
-690.36 |
-11.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1442.52 |
883.82 |
807.35 |
447.09 |
| 管理人报酬(万元) |
69.33 |
39.90 |
91.87 |
21.28 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
9.97 |
22.97 |
5.32 |
| 其它费用(万元) |
23.23 |
11.82 |
23.84 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
369.65 |
196.98 |
271.90 |
84.70 |
| 利润总额(万元) |
1072.87 |
686.83 |
535.46 |
362.39 |
| 净利润(万元) |
1072.87 |
686.83 |
535.46 |
362.39 |
