我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2.32 |
-64.13 |
1.77 |
-63.07 |
-18.99 |
本期利润(万元) |
-2.00 |
-80.22 |
-22.40 |
-53.48 |
-40.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
-36.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
282.82 |
256.77 |
375.17 |
565.46 |
938.22 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
0.98 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
18.45 |
0.18 |
243.58 |
625.91 |
交易性金融资产(万元) |
438.06 |
741.30 |
1975.28 |
4798.23 |
其中:股票投资(万元) |
79.09 |
134.16 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
358.98 |
607.14 |
1975.28 |
4798.23 |
应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.37 |
1.58 |
2.38 |
应付托管费(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.26 |
0.40 |
资产总计(万元) |
457.94 |
746.93 |
2233.43 |
5424.40 |
负债合计(万元) |
17.08 |
10.74 |
5.95 |
21.42 |
所有者权益合计(万元) |
440.86 |
736.19 |
2227.48 |
5402.98 |
未分配利润(万元) |
-39.24 |
-17.94 |
27.63 |
17.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.51 |
0.39 |
36.22 |
31.58 |
投资收益(万元) |
-69.85 |
-66.27 |
78.33 |
40.90 |
公允价值变动收益(万元) |
-16.12 |
16.54 |
-5.31 |
-1.99 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-85.43 |
-49.35 |
109.25 |
70.49 |
管理人报酬(万元) |
5.76 |
4.29 |
35.07 |
23.37 |
托管费(万元) |
0.96 |
0.72 |
5.84 |
3.89 |
其它费用(万元) |
2.00 |
5.70 |
4.04 |
8.47 |
费用合计(万元) |
9.62 |
11.34 |
50.02 |
38.96 |
利润总额(万元) |
-95.06 |
-60.69 |
59.23 |
31.53 |
净利润(万元) |
-95.06 |
-60.69 |
59.23 |
31.53 |