我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420281.44 99.73%
银行存款和结算备付金 698.60 0.17%
其他资产 455.14 0.11%
资产总值:421435.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行03 130.00 13092.16 3.97%
23湘高速CP002 120.00 12285.54 3.72%
22光大银行 120.00 12160.25 3.69%
22华夏银行01 120.00 12085.07 3.66%
21华夏银行02 110.00 11183.38 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179491.89 54.42%
企业债 25046.95 7.59%
国家债券 2076.58 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%