资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272702.36 99.15%
银行存款和结算备付金 2261.90 0.82%
其他资产 86.34 0.03%
资产总值:275050.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 120.00 12150.19 5.95%
25苏国信CP002 100.00 10031.97 4.91%
25农发31 100.00 10005.95 4.90%
25新华水力SCP002 80.00 8092.00 3.96%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45706.92 22.38%
金融债券 43991.72 21.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%