我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.80 |
14.81 |
4.77 |
6.39 |
1.76 |
| 本期利润(万元) |
4.47 |
15.00 |
2.83 |
8.02 |
2.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545.39 |
591.11 |
578.21 |
690.42 |
481.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1439.99 |
377.72 |
354.13 |
458.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
490893.17 |
594371.44 |
514562.22 |
33652.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
490893.17 |
592357.20 |
514562.22 |
33652.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.07 |
88.85 |
93.90 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.27 |
22.21 |
23.48 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
493283.46 |
601928.34 |
522920.42 |
34113.78 |
| 负债合计(万元) |
139575.32 |
50450.42 |
83605.92 |
4517.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
353708.14 |
551477.92 |
439314.50 |
29595.99 |
| 未分配利润(万元) |
18559.51 |
23422.32 |
12060.40 |
466.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.68 |
16.41 |
239.12 |
119.78 |
| 投资收益(万元) |
16506.13 |
8426.26 |
1387.87 |
195.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.73 |
1974.75 |
-449.03 |
8.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17215.54 |
10417.42 |
1177.95 |
323.33 |
| 管理人报酬(万元) |
983.44 |
518.86 |
313.36 |
16.67 |
| 托管费(万元) |
245.86 |
129.72 |
78.34 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
14.21 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
4539.75 |
2297.99 |
950.54 |
62.04 |
| 利润总额(万元) |
12675.78 |
8119.42 |
227.41 |
261.28 |
| 净利润(万元) |
12675.78 |
8119.42 |
227.41 |
261.28 |
