华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)_资产配置

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A015141HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	544.72	4.77%
债券	9957.86	87.25%
银行存款和结算备付金	217.93	1.91%
其他资产	692.90	6.07%

资产总值：11413.42万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	7.50	796.42	8.01%
21浙商银行永续债	6.50	678.01	6.82%
23国债10	5.50	560.70	5.64%
23鄂联投MTN002	5.00	529.11	5.32%
23鲁宏桥CP005	5.00	515.59	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3402.46	34.20%
企业债	2703.55	27.18%
可转债	881.79	8.86%
国家债券	594.15	5.97%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	5.50	27.77	0.28%
广汇能源	600256	3.10	23.06	0.23%
盾安环境	002011	1.75	22.05	0.22%
周大生	002867	1.10	21.15	0.21%
中国电信	601728	3.43	20.85	0.21%
华菱钢铁	000932	3.85	20.37	0.20%
万华化学	600309	0.24	19.87	0.20%
神火股份	000933	0.91	18.11	0.18%
宁德时代	300750	0.09	17.11	0.17%
鱼跃医疗	002223	0.50	17.15	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.02%
采矿业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.50	30.55	0.31%
伊利股份	600887	0.85	22.74	0.23%
恒瑞医药	600276	0.48	21.71	0.22%
华菱钢铁	000932	4.20	21.63	0.22%
京东方A	000725	5.50	21.45	0.22%
东吴证券	601555	3.02	22.07	0.22%
宝丰能源	600989	1.32	19.50	0.20%
三七互娱	002555	1.03	19.37	0.20%
顾家家居	603816	0.57	19.95	0.20%
英杰电气	300820	0.33	18.90	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.22%
金融业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
教育	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	5.60	27.83	0.28%
爱尔眼科	300015	1.30	23.36	0.24%
三七互娱	002555	1.10	23.87	0.24%
海螺水泥	600585	0.90	23.43	0.24%
青岛港	601298	3.67	23.34	0.24%
顾家家居	603816	0.55	22.27	0.23%
智飞生物	300122	0.47	22.87	0.23%
海尔智家	600690	0.95	22.42	0.23%
中兴通讯	000063	0.70	22.88	0.23%
凤凰传媒	601928	2.10	22.01	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.86%
金融业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	2.00	98.64	0.99%
华明装备	002270	5.80	63.51	0.64%
晶澳科技	002459	1.50	62.55	0.63%
城建发展	600266	8.00	40.64	0.41%
谱尼测试	300887	1.00	39.58	0.40%
保利发展	600048	3.00	39.09	0.39%
中国中铁	601390	5.00	37.90	0.38%
水羊股份	300740	2.20	34.10	0.34%
华电国际	600027	5.00	33.45	0.34%
华翔股份	603112	2.80	32.93	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。