我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.62 |
6.42 |
0.67 |
1.98 |
0.72 |
| 本期利润(万元) |
17.21 |
7.84 |
0.56 |
1.73 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.17 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1119.20 |
1070.46 |
137.85 |
163.51 |
103.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.18 |
15.78 |
67.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2844.92 |
8109.18 |
8057.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2844.92 |
8109.18 |
8057.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
2.36 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.79 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
3489.32 |
10664.09 |
8228.56 |
| 负债合计(万元) |
636.10 |
2020.23 |
1919.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2853.22 |
8643.85 |
6308.92 |
| 未分配利润(万元) |
75.77 |
367.74 |
172.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
0.57 |
14.80 |
| 投资收益(万元) |
291.07 |
215.26 |
751.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.95 |
-9.04 |
14.51 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
1.94 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
286.93 |
208.74 |
782.28 |
| 管理人报酬(万元) |
20.69 |
15.40 |
63.75 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
5.13 |
21.25 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
13.33 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
70.97 |
57.70 |
171.67 |
| 利润总额(万元) |
215.96 |
151.03 |
610.61 |
| 净利润(万元) |
215.96 |
151.03 |
610.61 |
