我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1270.53 |
0.54 |
0.29 |
0.20 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
1555.37 |
0.61 |
0.17 |
0.17 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616416.39 |
73.48 |
64.38 |
81.29 |
2.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1209.29 |
31.00 |
110.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
5580.62 |
22409.60 |
111951.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5580.62 |
22409.60 |
111951.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
3.75 |
23.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.20 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
7878.66 |
22503.46 |
112685.44 |
| 负债合计(万元) |
1729.70 |
1328.11 |
55.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
6148.96 |
21175.35 |
112630.03 |
| 未分配利润(万元) |
253.76 |
625.93 |
3309.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
7.38 |
140.64 |
| 投资收益(万元) |
1613.73 |
1482.21 |
12511.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.39 |
9.23 |
-2014.64 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
0.14 |
10.96 |
| 收入合计(万元) |
1644.73 |
1498.97 |
10648.07 |
| 管理人报酬(万元) |
102.80 |
88.54 |
900.81 |
| 托管费(万元) |
32.90 |
28.33 |
288.26 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
13.28 |
26.47 |
| 费用合计(万元) |
228.26 |
183.54 |
1477.70 |
| 利润总额(万元) |
1416.48 |
1315.43 |
9170.37 |
| 净利润(万元) |
1416.48 |
1315.43 |
9170.37 |
