财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.16 |
4.22 |
1.76 |
4.72 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
1.91 |
-1.09 |
6.75 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.03 |
313.65 |
309.18 |
332.40 |
46.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4247.65 |
191.63 |
315.31 |
205.80 |
110.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
15038.11 |
10975.75 |
12973.44 |
15206.27 |
11772.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15038.11 |
10975.75 |
12973.44 |
15206.27 |
11772.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
2.92 |
3.02 |
3.86 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
0.97 |
1.01 |
1.29 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
19419.21 |
11519.18 |
13299.36 |
15507.22 |
12686.05 |
| 负债合计(万元) |
5813.60 |
11.71 |
1014.93 |
3312.90 |
7.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13605.61 |
11507.47 |
12284.43 |
12194.32 |
12678.84 |
| 未分配利润(万元) |
858.56 |
647.87 |
512.30 |
255.02 |
71.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.93 |
8.30 |
7.34 |
27.27 |
13.75 |
| 投资收益(万元) |
220.89 |
421.28 |
260.13 |
267.15 |
81.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.13 |
89.33 |
36.22 |
61.82 |
1.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
141.68 |
518.95 |
303.72 |
356.24 |
96.63 |
| 管理人报酬(万元) |
19.37 |
35.41 |
18.31 |
31.85 |
10.27 |
| 托管费(万元) |
6.46 |
11.80 |
6.10 |
10.62 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
10.99 |
5.14 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
40.10 |
81.28 |
41.09 |
52.35 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
101.58 |
437.68 |
262.62 |
303.88 |
80.49 |
| 净利润(万元) |
101.58 |
437.68 |
262.62 |
303.88 |
80.49 |
