我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 471020.41 98.25%
银行存款和结算备付金 3463.98 0.72%
其他资产 4925.61 1.03%
资产总值:479410.00万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 250.00 25347.62 5.63%
20工商银行二级01 200.00 21171.93 4.70%
20中国银行二级01 200.00 21175.44 4.70%
20中信银行二级 150.00 15813.57 3.51%
23中信银行01 120.00 12230.36 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387897.59 86.18%
国家债券 3452.75 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%