资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2647.46 99.24%
银行存款和结算备付金 20.39 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2667.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债03 10.00 1019.47 38.06%
23国债03 7.00 713.63 26.64%
22国债26 2.30 234.82 8.77%
24国债19 2.00 199.92 7.46%
24农业银行CD257 1.60 159.77 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2328.12 86.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%