资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2068.51 99.07%
银行存款和结算备付金 19.50 0.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2088.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 10.00 1007.98 41.60%
25国债01 3.80 384.24 15.86%
24国债19 2.00 200.76 8.29%
23国债03 1.30 132.99 5.49%
国债2506 1.00 101.62 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1030.61 42.54%
金融债券 1007.98 41.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%