财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.36 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
0.34 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.71 |
12.18 |
11.45 |
15.09 |
9.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.52 |
35.83 |
393.62 |
16.83 |
407.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
32734.53 |
61498.56 |
100552.66 |
34052.31 |
74563.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32734.53 |
61498.56 |
100552.66 |
34052.31 |
74563.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
11.10 |
15.99 |
5.30 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
2.77 |
4.00 |
1.33 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
33310.57 |
61596.22 |
100988.64 |
34097.82 |
75448.10 |
| 负债合计(万元) |
22.33 |
3641.07 |
8241.97 |
4030.43 |
1044.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
33288.24 |
57955.15 |
92746.67 |
30067.39 |
74403.15 |
| 未分配利润(万元) |
2121.70 |
3287.87 |
4239.23 |
912.17 |
1255.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
23.14 |
16.05 |
58.33 |
55.00 |
| 投资收益(万元) |
484.16 |
5504.63 |
3997.67 |
2725.37 |
1861.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.58 |
2.71 |
243.06 |
342.71 |
454.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
389.36 |
5530.48 |
4256.78 |
3126.41 |
2371.29 |
| 管理人报酬(万元) |
40.99 |
350.88 |
243.35 |
175.73 |
129.00 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
87.72 |
60.84 |
43.93 |
32.25 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
24.13 |
12.68 |
25.97 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
111.01 |
749.22 |
499.58 |
352.36 |
231.21 |
| 利润总额(万元) |
278.35 |
4781.26 |
3757.20 |
2774.05 |
2140.08 |
| 净利润(万元) |
278.35 |
4781.26 |
3757.20 |
2774.05 |
2140.08 |
