我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.47 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.28 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.93 |
20.90 |
70.10 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.83 |
407.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
34052.31 |
74563.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34052.31 |
74563.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
34097.82 |
75448.10 |
| 负债合计(万元) |
4030.43 |
1044.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
30067.39 |
74403.15 |
| 未分配利润(万元) |
912.17 |
1255.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.33 |
55.00 |
| 投资收益(万元) |
2725.37 |
1861.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.71 |
454.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3126.41 |
2371.29 |
| 管理人报酬(万元) |
175.73 |
129.00 |
| 托管费(万元) |
43.93 |
32.25 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
352.36 |
231.21 |
| 利润总额(万元) |
2774.05 |
2140.08 |
| 净利润(万元) |
2774.05 |
2140.08 |
