资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65306.56 13.65%
债券 387677.08 81.01%
银行存款和结算备付金 816.98 0.17%
其他资产 24758.00 5.17%
资产总值:478558.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 100.00 10091.90 2.27%
25附息国债03 100.00 10026.55 2.26%
24交行TLAC非资本债01(BC) 90.00 9182.20 2.07%
22农发12 80.00 8188.44 1.84%
25附息国债07 80.00 8109.74 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202692.33 45.59%
国家债券 60285.05 13.56%
企业债 28233.44 6.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 50.00 3591.50 0.81%
中国海油 600938 120.00 3135.60 0.71%
东方财富 300059 115.00 3118.80 0.70%
长盈精密 300115 73.60 3067.54 0.69%
宗申动力 001696 125.00 3067.50 0.69%
芒果超媒 300413 83.00 2968.08 0.67%
双环传动 002472 60.00 2988.60 0.67%
中国银河 601881 138.00 2452.26 0.55%
航天彩虹 002389 104.00 2403.44 0.54%
中国稀土 000831 45.00 2328.75 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.42 9.95%
金融业 0.75 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 1.43%
采矿业 0.42 0.95%
农、林、牧、渔业 0.29 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 35.00 809.55 0.84%
航天彩虹 002389 30.00 768.00 0.79%
中航沈飞 600760 12.84 752.68 0.78%
中国海油 600938 26.00 678.86 0.70%
双环传动 002472 20.00 669.80 0.69%
博实股份 002698 40.50 629.37 0.65%
吉比特 603444 2.10 634.10 0.65%
中国稀土 000831 16.60 599.59 0.62%
科达利 002850 5.30 599.80 0.62%
长盈精密 300115 27.60 590.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 9.97%
金融业 0.18 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.61%
采矿业 0.09 0.90%
农、林、牧、渔业 0.08 0.83%